Stellenbeschreibung

• Tägliche Ermittlung der Fondsvermögen und Fondspreise für LGT und Private Label Fonds
• Bewertungstägliche Kontrolle, Buchung und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle
• Diverse administrative Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Gebührenverwaltung und Preispublikation
• Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds
• Aktiver Austausch mit internen Fachstellen
• Ansprechpartner für die interne und externe Revision
• Unterstützung des Teams Legal Reporting (Erstellung Jahres- und Halbjahresberichte)
• Mögliche Mitarbeit bei internen Projekten und Optimierung von Prozessabläufen
• Mitarbeit in einem motivierten und hilfsbereiten Team sowie einem spannenden Umfeld mit abwechslungsreichem Fondsportfolio

Unsere Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Bereich Banken / Finanzdienstleistungen
• Mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im Fondsgeschäft oder Wertpapierbereich von Vorteil
• Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
• Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
• Hohes Qualitätsbewusstsein
• Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)