Fund Accountant 80-100% (m/w/d)

Region
Liechtenstein
Industry Branch
Banken / Finanzinstitute

Stellenbeschreibung

  • Tägliche Ermittlung der Fondsvermögen und Fondspreise für LGT und Private Label Fonds
  • Bewertungstägliche Kontrolle, Buchung und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Diverse administrative Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Gebührenverwaltung und Preispublikation
  • Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds
  • Aktiver Austausch mit internen Fachstellen
  • Ansprechpartner für die interne und externe Revision
  • Unterstützung des Teams Legal Reporting (Erstellung Jahres- und Halbjahresberichte)
  • Mögliche Mitarbeit bei internen Projekten und Optimierung von Prozessabläufen
  • Mitarbeit in einem motivierten und hilfsbereiten Team sowie einem spannenden Umfeld mit abwechslungsreichem Fondsportfolio

 

Unsere Anforderungen

  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise im Bereich Banken / Finanzdienstleistungen
  • Mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im Fondsgeschäft oder Wertpapierbereich von Vorteil
  • Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
  • Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
  • Hohes Qualitätsbewusstsein
  • Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)
Work Place
Bendern
Header Style
Sticky Menu
Color skins
COLOR SCHEMES